Tavuz Bilişim Finans & Muhasebe Çözümleri, işletmelerin finansal hareketlerini, muhasebe kayıtlarını, banka ve kasa işlemlerini, cari hesaplarını, tahsilat ve ödemelerini tek bir bütünleşik yapı içerisinde yönetmesini sağlayan çözümdür.
Amaç yalnızca muhasebe kayıtlarını tutmak değil; işletmenin parasının nereden geldiğini, nereye gittiğini, kimden alacağı olduğunu, kime borçlu olduğunu ve gelecekteki nakit durumunu anlık olarak takip edebilmesini sağlamaktır.
1. Banka İşlemleri
İşletmenin banka hesaplarındaki finansal hareketlerin sistem üzerinden takip edilmesini sağlar.
Banka hesaplarının tanımlanması
Para giriş ve çıkışlarının izlenmesi
Havale ve EFT işlemlerinin takibi
Banka hesapları arası transferler
Banka bakiyelerinin kontrolü
Banka hareketlerinin muhasebe ile ilişkilendirilmesi
Banka ekstrelerinin sisteme aktarılması
Böylece banka hareketleri ile muhasebe kayıtları arasında daha düzenli bir bağlantı oluşturulur.
2. Kasa Yönetimi
İşletmenin nakit para hareketlerinin kontrol edilmesini sağlar.
Örneğin:
Günlük kasa girişleri
Kasa çıkışları
Personel ödemeleri
Müşteri tahsilatları
Tedarikçi ödemeleri
Kasa bakiyesi
Kasa hareket raporları
Bu yapı sayesinde işletme, hangi kasasında ne kadar nakit bulunduğunu ve gün içerisinde hangi işlemlerin gerçekleştiğini takip edebilir.
3. Cari Hesap Yönetimi
Müşteriler ve tedarikçilerle yapılan finansal işlemlerin merkezi olarak yönetilmesini sağlar.
Her cari hesap için;
Borç
Alacak
Tahsilat
Ödeme
Fatura
Vade
Bakiye
Hesap ekstresi
gibi bilgiler takip edilebilir.
Bu sayede “Bu müşteriden ne kadar alacağımız var?” veya “Bu tedarikçiye ne kadar borcumuz bulunuyor?” gibi sorulara hızlı şekilde cevap alınabilir.
4. Tahsilat ve Ödeme Takibi
İşletmenin gerçekleştirdiği ve gerçekleştireceği finansal ödemelerin takip edilmesini sağlar.
Tahsilatlar
Müşteri tahsilatları
Banka tahsilatları
Kasa tahsilatları
Çek/senet tahsilatları
Vadesi gelen alacaklar
Ödemeler
Tedarikçi ödemeleri
Personel ödemeleri
Vergi ve SGK ödemeleri
Kira ve hizmet ödemeleri
Banka ödemeleri
Böylece vadesi yaklaşan tahsilat ve ödemeler daha kolay kontrol edilir.
5. Çek ve Senet Yönetimi
İşletmenin aldığı ve verdiği çek/senetlerin yaşam döngüsünü takip etmeye yardımcı olur.
Örneğin bir çek için:
Alındı → Portföye girdi → Bankaya verildi → Tahsil edildi
veya
Verildi → Vadesi bekleniyor → Ödendi
gibi aşamalar takip edilebilir.
Bu özellik özellikle vadeli çalışan işletmeler açısından önemlidir.
6. Banka Entegrasyonları
Finans sistemi ile banka hareketlerinin birbirine bağlanmasını sağlar.
Banka hareketlerinin sisteme aktarılmasıyla;
Banka → Finans → Cari → Muhasebe
arasında veri bütünlüğü oluşturulabilir.
Bu sayede manuel veri girişleri azaltılabilir ve finansal işlemlerin daha hızlı kontrol edilmesi sağlanabilir.
Kullanılabilecek banka entegrasyonlarının kapsamı, banka ve kullanılan yazılım/API altyapısına göre değişebilir.
7. Finansal Raporlama
Yöneticilerin işletmenin finansal durumunu daha kolay değerlendirebilmesi için raporlar oluşturulabilir.
Örneğin:
Gelir-gider raporu
Kasa raporu
Banka raporu
Cari hesap raporu
Borç-alacak raporu
Tahsilat raporu
Ödeme raporu
Çek-senet raporu
Finansal hareket raporu
Vade raporu
Bu raporlar sayesinde işletmenin finansal yapısı daha görünür hale gelir.
8. Nakit Akış Analizi
Nakit akış yönetimi, işletmenin bugünkü ve gelecekteki para hareketlerini değerlendirmesine yardımcı olur.
Örneğin sistem;
Beklenen Tahsilatlar
+ Mevcut Nakit
+ Banka Bakiyeleri
karşısında
Planlanan Ödemeler
+ Borçlar
+ Diğer Giderler
üzerinden değerlendirme yapılmasına olanak sağlayabilir.
Böylece işletme, gelecekte nakit açığı veya nakit fazlası oluşabilecek dönemleri daha erken fark edebilir.
9. Borç ve Alacak Takibi
İşletmenin finansal yükümlülükleri ve alacakları düzenli şekilde izlenebilir.
Alacak tarafında:
Hangi müşteriden ne kadar alacağım var?
Hangi alacağın vadesi geçti?
Hangi müşteriden ne zaman tahsilat yapılacak?
Borç tarafında:
Hangi tedarikçiye ne kadar borcum var?
Hangi faturaların ödeme tarihi yaklaşıyor?
Önümüzdeki dönemde ne kadar ödeme yapılacak?
sorularına raporlar üzerinden cevap verilebilir.
10. Muhasebe Fişlerinin Oluşturulması
Finansal işlemlerin muhasebe sistemine aktarılmasını kolaylaştıran önemli bir bileşendir.
Örneğin;
Müşteri tahsilatı → Finansal işlem → Muhasebe fişi
veya
Banka hareketi → İlgili hesap → Muhasebe kaydı
şeklinde bir süreç oluşturulabilir.
Bu yapı, uygun şekilde yapılandırıldığında manuel muhasebe kayıtlarının azaltılmasına, işlem sürelerinin kısaltılmasına ve kayıtların daha düzenli tutulmasına yardımcı olur.
